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Contemporaneamente

Un’operazione simultanea è un’operazione finanziaria che consiste nell’acquisto/vendita di titoli a reddito fisso con l’impegno di riacquistarli o rivenderli a breve termine con una data di esecuzione diversa.

All’interno di questo tipo di operazioni possiamo evidenziare le attività finanziarie a breve termine come effetti, obbligazioni o titoli di Stato. Questo tipo di operazione è consentita solo in Spagna. A differenza di un repo, l’operazione simultanea permette di avere un titolo da scambiare e non è solo una voce del libro che sposta la parte annotata tra le parti coinvolte nell’operazione.

È importante sottolineare che le operazioni simultanee consentono di coprire portafogli pubblici a reddito fisso corti attraverso l’operazione opposta, ovvero di effettuare acquisti simultanei.

Esempio di funzionamento simultaneo

Immaginiamo un semplice esempio di funzionamento simultaneo:

Juan ha un disegno di legge del Tesoro di 12 mesi all’1,20% e Pedro effettivo. Immaginiamo che Pedro paghi a Juan 1.000 euro per la Letra il 25.12.2015 e che Juan dia a Pedro la Letra del Tesoro lo stesso giorno.

La transazione è concordata in modo tale che John riacquisterà la sua Letra del Tesoro al costo del 2% di TAEG. In questo modo, Juan assegna la Letra del Tesoro a Pedro e questo genererà un ritorno sulla parte proporzionale del pagamento della cedola annuale dell’1,20% per quei 4 giorni di “accordo”.

Alla scadenza, John dovrà dare a Peter il denaro più l’interesse concordato del 2% di TAEG per il pro-rata di quei 4 giorni. Pedro, quindi, avrà come garanzia un disegno di legge del Tesoro sostenuto dallo Stato. Si segnala che la Letra del Tesoro è quotata sul mercato secondario del debito e il suo prezzo può fluttuare. Pedro riceverà i rendimenti impliciti della Letra del Tesoro e la parte proporzionale della cedola annuale proporzionale per quei 4 giorni.

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Differenze tra repo e simultanea

Dizionario, Finanza

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