Un trader è qualsiasi investitore o speculatore che opera sui mercati finanziari con l’obiettivo di ottenere profitti a breve, medio o lungo termine.
Potete agire in modo indipendente o lavorare per una banca d’investimento, agendo, in molti casi, come market maker al front office o ai tavoli di tesoreria.
Il trader può operare su qualsiasi prodotto o modalità di investimento, sia spot che futures, prodotti a reddito fisso, azioni, materie prime, tassi di interesse, derivati organizzati, derivati non organizzati o OTC, valute, fondi di investimento, ETF. La vostra esposizione alle diverse classi di attività che compongono i mercati finanziari dipenderà dalla vostra disponibilità ed esperienza, poiché ogni mercato ha le sue caratteristiche.
Ogni trader, in base al proprio potere d’acquisto, definirà le proprie regole di comportamento ed effettuerà un’analisi di mercato alla ricerca di un rapporto ottimale rischio/beneficio. Inoltre, è importante tener conto del fatto che un investitore diventa un trader sulla base dell’esperienza, della psicologia (un elemento molto importante) e di una corretta gestione del denaro.
L’investitore prenderà le sue decisioni di investimento tenendo conto dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale oppure, può agire attraverso sistemi di investimento automatici che funzionano da soli, creati attraverso regole di prezzo programmate che investono in molti casi, in periodi di tempo molto brevi, questa modalità di trading è speciale ed è conosciuta come HFT (High Frequency Trading). Ci sono diversi tipi di trading che potete vedere qui.
Routine del commerciante
Per essere un trader devi capire che si impara dagli errori, devi conoscere il mercato alla perfezione, essere persistente, le perdite dovrebbero renderti un investitore più forte e più analitico, poiché si impara dagli errori. Pertanto, come minimo, prima di prendere una decisione d’investimento, dovreste considerare i seguenti aspetti:
- Essere informati per prima cosa al mattino delle chiusure dei mercati aperti durante la notte e prevedere l’apertura dei mercati che operano durante il giorno.
- Conoscere nel dettaglio l’agenda economica, le notizie e gli eventi della giornata. L’ideale è lavorare con un notiziario in diretta. Cercate di ridurre al minimo le posizioni quando viene pubblicata una notizia importante.
- Identificare le opportunità di investimento
- Rilevare se c’è liquidità nel titolo, misurare la capitalizzazione e il volume dell’attività. Misurare il livello di rischio e di volatilità.
- Definire il numero di operazioni da effettuare, il leverage nel caso in cui sia necessario utilizzarlo, il rapporto rischio/beneficio per operazione, scontando tutte le commissioni implicite sulle operazioni.
- Applicare una logica matematica.
- Non spostare mai i livelli di stop loss contro di noi nel caso in cui l’operazione fallisca.
- Cercate le probabilità di successo e di fallimento.
- Misurare la perdita massima prevista.
- Riducete le perdite il prima possibile.
- Lavorare attraverso un membro del mercato regolamentato, senza money desk, e lanciare ordini al mercato, poiché la trasparenza è molto maggiore.
Ci sono molti trader che cercano di speculare sul mercato, facendo trading come commercianti di giorno.