Day Trader – Speculare di giorno

Il day trader o speculatore infragiornaliero è definito come la persona che opera sul mercato azionario nel brevissimo termine, cercando di beneficiare dei movimenti di mercato e delle volatilità implicite che possono esistere nelle operazioni quotidiane. Per fare questo, il trader baserà le sue decisioni sulla esame tecnico e il analisi fondamentale.

Un day trader compra e vende lo stesso giorno. In questo modo si cerca di evitare i costi di finanziamento del mercato interbancario, come risultato del costo aggiuntivo del mantenimento delle operazioni per più di un giorno o delle operazioni overnight nei mercati a contanti, che possono ridurre la redditività attesa del vostro investimento.

Un mercato spot che ha costi di finanziamento, ad esempio, è il Forex. Questo costo del finanziamento varia giornalmente a seconda della differenza dei tassi di interesse delle valute sulle quali si vuole operare, essendo il suo prezzo base i tassi di interesse imposti dalle Banche Centrali di ogni paese.

In questo aspetto, ci sono intermediari, come gli intermediari finanziari della market makerI day trader approfittano di questa situazione facendo pagare al cliente uno spread, solitamente associato all’Euribor o al Libor, chiamato mark up, con un costo di finanziamento molto più alto del costo di mercato. Se a questo aggiungiamo il fatto che dobbiamo tenere conto anche dello spread, cioè della differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, dove il broker applicherà anche un sovrapprezzo o un mark up rispetto a quello che riceve dai suoi fornitori di liquidità.

In breve, possiamo dire che il trading intraday diventa molto difficile e che la persona che vince il maggior numero di scambi in un giorno non è quella che sa quando entrare nel mercato, quando uscirne, come aggiustare il suo rischio e come tagliare un trade fallito, oltre ad un’adeguata gestione monetaria con leva ridotta e un’adeguata logica matematica tra il volume degli ordini che entra.

Tipi di day trader

In generale, ci sono due tipi di Day Trader (vedi i tipi di trading):

1. Scalper: lo speculatore cerca di trarre vantaggio dai movimenti del mercato azionario facendo trading costantemente in pochi secondi o minuti, qui entrano in gioco i sistemi di investimento automatico, il prop trading e il trading ad alta frequenza. A questo proposito, ci sono molte teorie che dicono che non è questo il modo di fare soldi sul mercato azionario, poiché le persone che guadagnano soldi sul mercato azionario, che non sono molti, lo fanno a lungo termine.
2. Swing trader: è una tecnica che si basa sul fatto che il trader effettua operazioni di acquisto e vendita ma in un arco di tempo più ampio, da operazioni ogni ora, ad operazioni che possono durare sul mercato anche diversi giorni.

Routine del day trader

Ci sono diversi metodi giornalieri che un Day Trader dovrebbe adottare. Questo testo non pretende di essere la bibbia su come avere una routine quotidiana quando si fa trading nel mercato azionario, ma pretende di dare una serie di linee guida al riguardo:

• Per prima cosa al mattino, a partire dalle 7:00, dobbiamo fare una serie di esercizi e di allungamenti per preparare la mente e il corpo all’attività psicologica dell’investimento nel mercato azionario. Dobbiamo tenere a mente che stiamo gestendo il denaro e questo può influire su di noi. Prima o poi commetteremo degli errori, da questi impareremo. Nessuno nasce sapendo, a prova di errore e con perseveranza raggiungeremo i nostri obiettivi.
• Impostare uno stop loss massimo, la possibile strategia da seguire, vedendo le chiusure del giorno precedente nel termine tecnico attraverso i grafici dei prezzi.
• Esaminate i dati economici e le chiusure provenienti principalmente dall’Asia e dall’Oceania (Giappone, Cina, Australia), per vedere quale sia il sentimento del mercato e come possa influenzare l’apertura europea alle 9:00 del mattino.
• Analizzare il rischio che esiste nell’apertura, notizie finanziarie che possono influenzare il bene in questione sia a livello micro che macro, dati come il PILADP Non Agricolo, Commento ADP Fed o BCEDi seguito è riportato un elenco di possibili variazioni dei tassi di interesse. Dobbiamo ridurre la nostra esposizione al mercato al momento della pubblicazione di questa notizia, se non abbiamo molta esperienza, poiché la volatilità che si genera è molto grande, dobbiamo controllare la mente e il famoso dito grasso.
• Avere la strategia chiaramente definita, analizzare le correlazioni tra i diversi asset, valuta estera, materie prime, indici, azioni, obbligazioniecc. Dobbiamo conoscere e quantificare il rischio delle operazioni, quando tagliare l’emorragia nel caso in cui si commetta un errore nell’operazione, a volte è meglio perdere 100 euro che arrivare a perdere 500 euro, controllare la leva finanziaria, avere un rapporto beneficio-rischio favorevole.
• Attento all’apertura del mercato americano, essendo il più grande mercato del mondo e agendo in un contesto globale, le sue novità riguardano il resto delle economie.